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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 833.00 | 3 167.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 833.00 | 29 167.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 216.00 | 833.00 | 47 383.00 | 48 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 835.00 | | | 14 835.00 |