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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 3 094.00 | 5 966.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 060.00 | 3 094.00 | 31 966.00 | 35 060.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 427.00 | 3 094.00 | 35 333.00 | 38 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 5 060.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 5 060.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 2 261.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 2 261.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 058.00 | | | 19 058.00 |