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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 3 186.00 | 8 559.00 | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
AN Terrains | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
AP Constructions | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 831.00 | 379 620.00 | 14 211.00 | 393 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 643.00 | 494 472.00 | 436 171.00 | 930 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 374.00 | 29 028.00 | 450 346.00 | 479 374.00 |
BN En cours de production de biens | 520 313.00 | | 520 313.00 | 520 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 750.00 | 149 727.00 | 53 023.00 | 202 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | 1 314.00 | 63 781.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 587.00 | 180 069.00 | 1 189 518.00 | 1 369 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 429.00 | 674 541.00 | 1 625 888.00 | 2 300 429.00 |
CU Autres participations | 403 523.00 | | 403 523.00 | 403 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 144.00 | | | 379 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DG Autres réserves | 510 886.00 | | | 510 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 483.00 | | | 1 054 483.00 |
DP Provisions pour risques | 198.00 | | | 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 113.00 | | | 230 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
EA Autres dettes | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 698.00 | | | 570 698.00 |
ED (V) | 507.00 | | | 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 888.00 | | | 1 625 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 698.00 | | | 570 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 393.00 | 446 919.00 | 950 313.00 | 503 393.00 |
FG Production vendue services | 1 954.00 | 1 701.00 | 3 656.00 | 1 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 348.00 | 448 621.00 | 953 970.00 | 505 348.00 |
FM Production stockée | | | 38 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 614.00 | | | -6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 881.00 | | | 1 126 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 241.00 | | | 1 083 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 118.00 | | | 959 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 730.00 | | | 546 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 674.00 | | | 407 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 746.00 | 8 963.00 | 47 237.00 | 532 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 3 187.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 173.00 | 5 776.00 | 42 664.00 | 528 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964.00 | 198.00 | 964.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 198.00 | 964.00 | 964.00 |
UG ‐ Financières | | 198.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 929.00 | 371 929.00 | | 371 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 535.00 | 127 388.00 | 4 147.00 | 131 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 698.00 | 570 698.00 | | 570 698.00 |