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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 7 494.00 | 6 103.00 | 13 598.00 |
AH Fonds commercial | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
AN Terrains | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
AP Constructions | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 964.00 | 297 527.00 | 26 436.00 | 323 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 960.00 | 416 020.00 | 445 940.00 | 861 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 471.00 | | 553 471.00 | 553 471.00 |
BN En cours de production de biens | 455 406.00 | | 455 406.00 | 455 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 131.00 | 68 102.00 | 143 029.00 | 211 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
BZ Autres créances | 73 345.00 | 1 314.00 | 72 031.00 | 73 345.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 444.00 | 69 416.00 | 1 262 028.00 | 1 331 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 404.00 | 485 436.00 | 1 707 968.00 | 2 193 404.00 |
CU Autres participations | 403 523.00 | | 403 523.00 | 403 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 144.00 | | | 379 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DG Autres réserves | 554 526.00 | | | 554 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 279.00 | | | 1 072 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 470.00 | | | 213 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
EA Autres dettes | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 688.00 | | | 635 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 968.00 | | | 1 707 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 688.00 | | | 635 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 323.00 | 246 947.00 | 785 271.00 | 538 323.00 |
FG Production vendue services | 2 305.00 | 616.00 | 2 921.00 | 2 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 628.00 | 247 564.00 | 788 192.00 | 540 628.00 |
FM Production stockée | | | -56 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 328.00 | | | 877 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 531.00 | | | 859 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 472.00 | 12 883.00 | 91 335.00 | 494 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 4 308.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 285.00 | 8 575.00 | 91 335.00 | 491 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UG ‐ Financières | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 489.00 | 108 343.00 | 4 147.00 | 112 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 689.00 | 635 689.00 | | 635 689.00 |