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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 336.00 | 680.00 | 23 655.00 | 24 336.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 1 147 166.00 | 655 687.00 | 491 478.00 | 1 147 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 679.00 | 790 702.00 | 493 976.00 | 1 284 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 587.00 | 326 441.00 | 306 145.00 | 632 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 761.00 | | 220 761.00 | 220 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 516.00 | 1 791 033.00 | 3 570 482.00 | 5 361 516.00 |
BT Marchandises | 1 885 445.00 | | 1 885 445.00 | 1 885 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503 486.00 | 248 671.00 | 4 254 814.00 | 4 503 486.00 |
BZ Autres créances | 535 849.00 | | 535 849.00 | 535 849.00 |
CF Disponibilités | 297 584.00 | | 297 584.00 | 297 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 312.00 | 248 671.00 | 7 017 640.00 | 7 266 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 627 828.00 | 2 039 705.00 | 10 588 122.00 | 12 627 828.00 |
CU Autres participations | 1 807 147.00 | | 1 807 147.00 | 1 807 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 799 061.00 | | | 3 799 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 848.00 | | | 402 848.00 |
DK Provisions réglementées | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 586.00 | | | 4 456 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 630.00 | | | 1 965 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 767.00 | | | 2 976 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 608.00 | | | 868 608.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 536.00 | | | 6 131 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 122.00 | | | 10 588 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 888.00 | | | 4 744 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 548 013.00 | 2 389 761.00 | 20 937 774.00 | 18 548 013.00 |
FG Production vendue services | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 644 860.00 | 2 389 761.00 | 21 034 621.00 | 18 644 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 135 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 845 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 116.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 581 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 329 743.00 | | | 21 329 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 926 894.00 | | | 20 926 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 848.00 | | | 402 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 438.00 | | | 4 970 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 618.00 | | | 2 798 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 899.00 | | | 2 004 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 627.00 | 185 831.00 | 30 425.00 | 1 635 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 521.00 | 681.00 | | 17 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 106.00 | 185 151.00 | 30 425.00 | 1 618 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 744.00 | 4 436.00 | 3 504.00 | 88 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 744.00 | 4 436.00 | 3 504.00 | 88 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 436.00 | 3 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 768.00 | 2 976 768.00 | | 2 976 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 530.00 | 320 530.00 | | 320 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 761.00 | | | 220 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 395.00 | 255 395.00 | | 255 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 235.00 | 323 587.00 | 1 183 129.00 | 1 710 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 405.00 | | | 300 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 995.00 | 5 065 282.00 | 269 713.00 | 5 334 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 536.00 | 4 744 888.00 | 1 183 129.00 | 6 131 536.00 |