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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 087.00 | 23 313.00 | 43 773.00 | 67 087.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 787.00 | 2 302.00 | 169 484.00 | 171 787.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 1 163 656.00 | 714 097.00 | 449 558.00 | 1 163 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 531.00 | 1 017 036.00 | 405 494.00 | 1 422 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 622.00 | 573 977.00 | 367 645.00 | 941 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 234.00 | 2 330 727.00 | 2 096 507.00 | 4 427 234.00 |
BT Marchandises | 2 310 066.00 | | 2 310 066.00 | 2 310 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 162.00 | 234 942.00 | 5 251 220.00 | 5 486 162.00 |
BZ Autres créances | 508 946.00 | | 508 946.00 | 508 946.00 |
CF Disponibilités | 304 289.00 | | 304 289.00 | 304 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 614 606.00 | 234 942.00 | 8 379 663.00 | 8 614 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 041 841.00 | 2 565 669.00 | 10 476 171.00 | 13 041 841.00 |
CU Autres participations | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 201 910.00 | | | 4 201 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 506.00 | | | 489 506.00 |
DK Provisions réglementées | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 423.00 | | | 4 946 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 406.00 | | | 2 028 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 824.00 | | | 288 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 166.00 | | | 1 979 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 301.00 | | | 1 214 301.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 747.00 | | | 5 529 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 171.00 | | | 10 476 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 561.00 | | | 4 455 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 768 886.00 | 2 431 780.00 | 29 200 666.00 | 26 768 886.00 |
FG Production vendue services | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 875 151.00 | 2 431 780.00 | 29 306 931.00 | 26 875 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 349 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 116 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 497 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 468 055.00 | | | 29 468 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 978 548.00 | | | 28 978 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 506.00 | | | 489 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 516.00 | | | 5 361 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 398.00 | | | 3 093 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 861.00 | | | 2 076 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 034.00 | 575 869.00 | 36 176.00 | 1 791 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 202.00 | 7 414.00 | | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 832.00 | 568 455.00 | 36 176.00 | 1 772 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 676.00 | 4 436.00 | 4 106.00 | 89 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 676.00 | 4 436.00 | 4 106.00 | 89 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 436.00 | 4 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 167.00 | 1 979 167.00 | | 1 979 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 699.00 | 297 699.00 | | 297 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 397.00 | | | 327 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 486 163.00 | | | 5 486 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 028.00 | 602 028.00 | | 602 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 378.00 | 352 192.00 | 1 060 274.00 | 1 426 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 785.00 | | | 662 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 642.00 | | | 596 642.00 |
VP Divers | 508 947.00 | | | 508 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214 301.00 | 1 214 301.00 | | 1 214 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 047.00 | 6 000 250.00 | 440 797.00 | 6 441 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 748.00 | 4 455 562.00 | 1 060 274.00 | 5 529 748.00 |