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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 191.00 | 1 799.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
AN Terrains | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
AP Constructions | 399 034.00 | 93 537.00 | 305 496.00 | 399 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 12 239.00 | 872.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 135.00 | 105 967.00 | 1 015 168.00 | 1 121 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 239 416.00 | | 239 416.00 | 239 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 661.00 | | 1 246 661.00 | 1 246 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 797.00 | 105 967.00 | 2 261 829.00 | 2 367 797.00 |
CU Autres participations | 577 130.00 | | 577 130.00 | 577 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
DH Report à nouveau | -46 099.00 | | | -46 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 401 617.00 | | | 401 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
EA Autres dettes | 1 318 102.00 | | | 1 318 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 212.00 | | | 1 860 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 829.00 | | | 2 261 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 212.00 | | | 1 860 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 395.00 | | | 138 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 926.00 | | 1 210.00 | 1 119 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 652.00 | | 1 210.00 | 486 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 130.00 | | | 577 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 477.00 | 10 490.00 | | 95 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 286.00 | 10 490.00 | | 95 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 102.00 | 1 318 102.00 | | 1 318 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VC Groupe et associés | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 582.00 | 102 582.00 | | 102 582.00 |
VI Groupe et associés | 218 951.00 | 218 951.00 | | 218 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 226.00 | 246 226.00 | | 246 226.00 |
VW T.V.A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 212.00 | 1 860 212.00 | | 1 860 212.00 |