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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 153.00 | 21 661.00 | 32 492.00 | 54 153.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | | 1 799.00 | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 573.00 | 160 828.00 | 375 744.00 | 536 573.00 |
040 Immobilisations financières | 582 215.00 | 20 305.00 | 561 910.00 | 582 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 740.00 | 202 795.00 | 971 945.00 | 1 174 740.00 |
072 Créances – Autres | 103 092.00 | 20 000.00 | 83 092.00 | 103 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 103 092.00 | 20 000.00 | 1 083 092.00 | 1 103 092.00 |
110 Total général Actif | 2 277 832.00 | 222 795.00 | 2 055 037.00 | 2 277 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 789 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 807 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 055 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 900.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 6 158.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100.00 | 9 059.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263.00 | | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 8 307.00 | 26 333.00 | | 8 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 275.00 | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 380.00 | 53 683.00 | | 55 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 280.00 | -44 625.00 | | -55 280.00 |
280 Produits financiers | | 4 192.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 410.00 | | |
294 Charges financières | 20 366.00 | -1 990.00 | | 20 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 15 995.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75 823.00 | -52 889.00 | | -75 823.00 |