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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AP Constructions | 413 667.00 | 330 723.00 | 82 943.00 | 413 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 943.00 | 994 441.00 | 101 501.00 | 1 095 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 567.00 | 390 745.00 | 14 822.00 | 405 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 757.00 | 1 728 864.00 | 499 892.00 | 2 228 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 831.00 | | 1 071 831.00 | 1 071 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 108 198.00 | | 1 108 198.00 | 1 108 198.00 |
BT Marchandises | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 719.00 | 31 083.00 | 1 028 636.00 | 1 059 719.00 |
BZ Autres créances | 1 167 285.00 | | 1 167 285.00 | 1 167 285.00 |
CF Disponibilités | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 425.00 | 31 083.00 | 4 546 342.00 | 4 577 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 182.00 | 1 759 948.00 | 5 046 234.00 | 6 806 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 34 600.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | -54 633.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 75 248.00 | | 6 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 737.00 | 12 576.00 | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 435.00 | 1 215 288.00 | | 1 219 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 379.00 | 1 313 529.00 | | 755 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 532.00 | 750 713.00 | | 1 560 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 658.00 | 1 023 957.00 | | 1 069 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 721.00 | 381 503.00 | | 413 721.00 |
EA Autres dettes | 27 506.00 | 162 978.00 | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 798.00 | 3 632 683.00 | | 3 826 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 234.00 | 4 847 972.00 | | 5 046 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 798.00 | 3 632 683.00 | | 3 826 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 379.00 | 1 313 529.00 | | 755 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 985.00 | | 1 326 985.00 | 1 326 985.00 |
FD Production vendue biens | 8 572 821.00 | 1 125 803.00 | 9 698 625.00 | 8 572 821.00 |
FG Production vendue services | 12 547.00 | 22 501.00 | 35 048.00 | 12 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 912 354.00 | 1 148 305.00 | 11 060 660.00 | 9 912 354.00 |
FM Production stockée | | | 147 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 280 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 838.00 | 1 616.00 | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | 1 616.00 | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 629.00 | 12 364.00 | | 13 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 629.00 | 12 364.00 | | 13 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 523.00 | -10 748.00 | | -10 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 310 439.00 | 10 155 400.00 | | 11 310 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 303 453.00 | 10 080 152.00 | | 11 303 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 75 248.00 | | 6 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 671.00 | 141 963.00 | | 94 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 060.00 | | | 2 202 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 954.00 | | | 274 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 181.00 | | | 1 887 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 739.00 | 56 533.00 | 9 409.00 | 1 681 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 785.00 | 56 533.00 | 9 409.00 | 1 668 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 659.00 | 1 069 659.00 | | 1 069 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 570.00 | | | 1 008 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VB T. V. A. | 208 748.00 | | | 208 748.00 |
VC Groupe et associés | 857 976.00 | | | 857 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 380.00 | 755 380.00 | | 755 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 532.00 | 1 560 532.00 | | 1 560 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 571.00 | 2 278 188.00 | 37 383.00 | 2 315 571.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 800.00 | 3 826 800.00 | | 3 826 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |