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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AN Terrains | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
AP Constructions | 824 393.00 | 431 154.00 | 393 238.00 | 824 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 835.00 | 1 287 091.00 | 323 744.00 | 1 610 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 569.00 | 413 797.00 | 17 771.00 | 431 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 278.00 | 2 144 997.00 | 1 049 280.00 | 3 194 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 278.00 | | 915 278.00 | 915 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 878.00 | | 1 207 878.00 | 1 207 878.00 |
BT Marchandises | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 691.00 | 51 762.00 | 881 928.00 | 933 691.00 |
BZ Autres créances | 1 230 897.00 | | 1 230 897.00 | 1 230 897.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 948.00 | | 208 948.00 | 208 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 031.00 | 51 762.00 | 4 583 268.00 | 4 635 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 309.00 | 2 196 760.00 | 5 632 549.00 | 7 829 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 046.00 | 41 310.00 | | -134 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 341.00 | -175 356.00 | | 30 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 157.00 | 110 256.00 | | 97 157.00 |
DK Provisions réglementées | 87 153.00 | 29 270.00 | | 87 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 703.00 | 1 407 578.00 | | 1 482 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 021.00 | 1 773 346.00 | | 528 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 319.00 | 4 099 028.00 | | 2 165 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 228.00 | 1 168 977.00 | | 761 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 748.00 | 640 489.00 | | 662 748.00 |
EA Autres dettes | 32 527.00 | 34 463.00 | | 32 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 845.00 | 7 716 304.00 | | 4 149 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 549.00 | 9 123 882.00 | | 5 632 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 165 319.00 | | | 2 165 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 062.00 | | 271 062.00 | 271 062.00 |
FD Production vendue biens | 9 488 997.00 | 494 910.00 | 9 983 908.00 | 9 488 997.00 |
FG Production vendue services | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 139.00 | 494 910.00 | 10 361 049.00 | 9 866 139.00 |
FM Production stockée | | | -912 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 483 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 23 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 357.00 | 1 380.00 | | 21 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 099.00 | 13 108.00 | | 13 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 457.00 | 14 488.00 | | 34 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -707.00 | 214.00 | | -707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 883.00 | 29 270.00 | | 57 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 175.00 | 29 484.00 | | 57 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 718.00 | -14 995.00 | | -22 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 189.00 | 42 146.00 | | -7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 865.00 | 11 733 521.00 | | 9 611 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 524.00 | 11 908 877.00 | | 9 581 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 341.00 | -175 356.00 | | 30 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 431.00 | | 66 347.00 | 3 129 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 194 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 954.00 | | | 274 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 852.00 | | 66 347.00 | 2 815 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 884.00 | 131 114.00 | | 2 013 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 930.00 | 131 114.00 | | 2 000 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 270.00 | 57 884.00 | | 29 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 270.00 | 57 884.00 | | 29 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 229.00 | 761 229.00 | | 761 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 444.00 | 267 444.00 | | 267 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
UX Autres créances clients | 856 602.00 | 856 602.00 | | 856 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VB T. V. A. | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
VC Groupe et associés | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 561.00 | 291 561.00 | | 291 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 460.00 | 71 855.00 | 164 605.00 | 236 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 319.00 | 2 165 319.00 | | 2 165 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 946.00 | | | 270 946.00 |
VP Divers | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 045.00 | 929 045.00 | | 929 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 948.00 | 208 948.00 | | 208 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 406.00 | 2 373 523.00 | 35 883.00 | 2 409 406.00 |
VW T.V.A. | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 846.00 | 3 985 241.00 | 164 605.00 | 4 149 846.00 |