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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 796.00 | 34 008.00 | 4 788.00 | 38 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 667.00 | 872 846.00 | 930 821.00 | 1 803 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 496.00 | 30 440.00 | 2 057.00 | 32 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 849.00 | 937 294.00 | 1 000 554.00 | 1 937 849.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 871.00 | 121 419.00 | 471 452.00 | 592 871.00 |
BZ Autres créances | 786 631.00 | | 786 631.00 | 786 631.00 |
CF Disponibilités | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 492.00 | 122 919.00 | 1 421 574.00 | 1 544 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 341.00 | 1 060 213.00 | 2 422 128.00 | 3 482 341.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 460.00 | | | 405 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
DG Autres réserves | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
DL TOTAL (I) | 739 041.00 | | | 739 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 554.00 | | | 1 258 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 087.00 | | | 1 683 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 128.00 | | | 2 422 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 685.00 | | | 1 160 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 293.00 | | 2 271 293.00 | 2 271 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 293.00 | | 2 271 293.00 | 2 271 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 463.00 | |
GE Autres charges | | | 597 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 442.00 | | | 3 219 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 384.00 | | | 3 163 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 246 602.00 | | | 1 246 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 509 527.00 | 40 463.00 | 428 571.00 | 509 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 836.00 | 40 463.00 | 446 380.00 | 528 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 836.00 | 40 463.00 | 446 380.00 | 528 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 697.00 | 1 451 558.00 | 30 139.00 | 1 481 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 307.00 | 1 153 904.00 | 522 402.00 | 1 676 307.00 |