| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 796.00 | 35 323.00 | 3 474.00 | 38 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 289.00 | 1 093 284.00 | 1 273 005.00 | 2 366 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 746.00 | 33 292.00 | 17 454.00 | 50 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 648.00 | 1 161 899.00 | 1 325 750.00 | 2 487 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 654.00 | 123 530.00 | 428 124.00 | 551 654.00 |
BZ Autres créances | 763 441.00 | | 763 441.00 | 763 441.00 |
CF Disponibilités | 126 205.00 | | 126 205.00 | 126 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 123.00 | 123 530.00 | 1 398 593.00 | 1 522 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 771.00 | 1 285 429.00 | 2 724 342.00 | 4 009 771.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 460.00 | | | 405 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
DG Autres réserves | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
DL TOTAL (I) | 760 694.00 | | | 760 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 289.00 | | | 1 493 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 649.00 | | | 1 963 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 342.00 | | | 2 724 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 094.00 | | | 1 223 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 069.00 | | | 140 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 747.00 | | 2 464 747.00 | 2 464 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 747.00 | | 2 464 747.00 | 2 464 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 186.00 | |
GE Autres charges | | | 192 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 149.00 | | | 2 927 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 496.00 | | | 2 865 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 327 350.00 | | | 1 327 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 121 419.00 | 46 186.00 | 44 075.00 | 121 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 919.00 | 46 186.00 | 45 575.00 | 122 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 919.00 | 46 186.00 | 45 575.00 | 122 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 289.00 | 752 734.00 | 740 555.00 | 1 493 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 903.00 | 1 389 101.00 | 11 802.00 | 1 400 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 605.00 | 1 201 050.00 | 740 555.00 | 1 941 605.00 |