| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821.00 | 11 293.00 | 528.00 | 11 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 863.00 | 23 263.00 | 34 601.00 | 57 863.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CF Disponibilités | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 521.00 | | 124 521.00 | 124 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 384.00 | 23 263.00 | 159 121.00 | 182 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 075.00 | 36 061.00 | | 78 075.00 |
DH Report à nouveau | | 33 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 439.00 | 8 053.00 | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 101 899.00 | 86 460.00 | | 101 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 5 799.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 17 687.00 | | 21 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | 23 826.00 | | 22 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 722.00 | 47 312.00 | | 49 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 121.00 | 133 772.00 | | 159 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 722.00 | 47 312.00 | | 49 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FG Production vendue services | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 1 205.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 588.00 | 93 761.00 | | 106 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 149.00 | 85 708.00 | | 91 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 439.00 | 8 053.00 | | 15 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 684.00 | 578.00 | | 22 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 334.00 | 578.00 | | 22 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 215.00 | 21 547.00 | 2 668.00 | 24 215.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 1 153.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | 5 325.00 | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 5 676.00 | 4 092.00 | | 5 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 213.00 | 7 366.00 | | 5 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 818.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 1 971.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 649.00 | 18 748.00 | | 20 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 465.00 | 2 929.00 | | 3 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 632.00 | 16 783.00 | | 15 632.00 |