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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 186.00 | 1 109.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 1 523.00 | 8 302.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 320.00 | 1 708.00 | 47 611.00 | 49 320.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 455.00 | | 136 455.00 | 136 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 774.00 | 1 708.00 | 184 066.00 | 185 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 429.00 | 93 514.00 | | 121 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 324.00 | 27 915.00 | | 42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 172 138.00 | 129 814.00 | | 172 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 4 569.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 28 169.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 24 219.00 | | 4 185.00 |
EA Autres dettes | | 23 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 929.00 | 80 209.00 | | 11 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 066.00 | 210 023.00 | | 184 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 929.00 | 80 209.00 | | 11 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 766.00 | 113 103.00 | | 151 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 442.00 | 85 188.00 | | 109 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 324.00 | 27 915.00 | | 42 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 987.00 | | 46 760.00 | 36 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 428.00 | 49 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 405.00 | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 11 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 405.00 | | 34 000.00 | 31 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | 11 120.00 | 3 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 1 640.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 1 733.00 | 2 822.00 | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 1 733.00 | 2 822.00 | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699.00 | 1 499.00 | 4 200.00 | 5 699.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 565.00 | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 144.00 | 3 031.00 | | 15 144.00 |
ST Autres comptes | 3 837.00 | 4 838.00 | | 3 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | 5 216.00 | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 845.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | 1 410.00 | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 021.00 | 13 085.00 | | 27 021.00 |