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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 434 479.00 | 268 045.00 | 166 433.00 | 434 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 702.00 | 300 253.00 | 166 448.00 | 466 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 011.00 | 12 041.00 | 2 970.00 | 15 011.00 |
BZ Autres créances | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CF Disponibilités | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 653.00 | 12 041.00 | 170 611.00 | 182 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 355.00 | 312 294.00 | 337 060.00 | 649 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
DK Provisions réglementées | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
DL TOTAL (I) | 315 694.00 | | | 315 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 060.00 | | | 337 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 703.00 | | | 466 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 688.00 | | | 466 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 020.00 | 8 233.00 | | 292 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 020.00 | 8 233.00 | | 292 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 397.00 | 13 169.00 | | 148 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 397.00 | 13 169.00 | | 148 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 367.00 | 14 174.00 | | 21 367.00 |