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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 434 479.00 | 276 279.00 | 158 200.00 | 434 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 702.00 | 308 486.00 | 158 215.00 | 466 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 065.00 | 12 041.00 | 3 024.00 | 15 065.00 |
BZ Autres créances | 133 497.00 | | 133 497.00 | 133 497.00 |
CF Disponibilités | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 655.00 | 12 041.00 | 234 614.00 | 246 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 358.00 | 320 528.00 | 392 830.00 | 713 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 244.00 | | | -18 244.00 |
DK Provisions réglementées | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
DL TOTAL (I) | 294 084.00 | | | 294 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 830.00 | | | 392 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 244.00 | | | -18 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 703.00 | | | 466 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 688.00 | | | 466 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 254.00 | 8 233.00 | | 300 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 254.00 | 8 233.00 | | 300 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 566.00 | 2 059.00 | 5 425.00 | 161 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 566.00 | 2 059.00 | 5 425.00 | 161 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 059.00 | 5 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VP Divers | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 746.00 | 91 517.00 | | 98 746.00 |