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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 395 380.00 | | 395 380.00 | 395 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 380.00 | | 395 380.00 | 395 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569 805.00 | | 1 569 805.00 | 1 569 805.00 |
CF Disponibilités | 745 819.00 | | 745 819.00 | 745 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 058.00 | | 2 322 058.00 | 2 322 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 438.00 | | 2 717 438.00 | 2 717 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 737.00 | 3 750 737.00 | | 3 750 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 378.00 | -873 473.00 | | -1 198 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 300.00 | -324 904.00 | | -263 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 570.00 | 2 772 870.00 | | 2 509 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 52 679.00 | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 306.00 | 194 422.00 | | 188 306.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 8 890.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 868.00 | 255 991.00 | | 207 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 438.00 | 3 028 861.00 | | 2 717 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 176.00 | |
GE Autres charges | | | 13 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 426.00 | 38 918.00 | | 36 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 726.00 | 363 822.00 | | 299 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 300.00 | -324 904.00 | | -263 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 380.00 | | | 395 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 380.00 | | | 395 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 868.00 | 207 868.00 | | 207 868.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |