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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 395 297.00 | | 395 297.00 | 395 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 446.00 | | 395 446.00 | 395 446.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 006.00 | | 1 397 006.00 | 1 397 006.00 |
CF Disponibilités | 298 844.00 | | 298 844.00 | 298 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 665.00 | | 1 697 665.00 | 1 697 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 110.00 | | 2 093 110.00 | 2 093 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 737.00 | 3 750 737.00 | | 3 750 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 238.00 | -1 713 146.00 | | -1 945 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 417.00 | -232 091.00 | | -116 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 593.00 | 2 026 010.00 | | 1 909 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 27 167.00 | | 44 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 703.00 | 113 621.00 | | 114 703.00 |
EA Autres dettes | 20 033.00 | 19 600.00 | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 517.00 | 164 912.00 | | 183 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 110.00 | 2 190 922.00 | | 2 093 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 054.00 | |
GE Autres charges | | | 19 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 484.00 | 42 954.00 | | 105 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 901.00 | 275 045.00 | | 221 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 417.00 | -232 091.00 | | -116 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 446.00 | | | 395 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 446.00 | | | 395 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964.00 | 1 815.00 | 149.00 | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |