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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 5 026.00 | 2 448.00 | 7 474.00 |
040 Immobilisations financières | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 101.00 | 5 026.00 | 113 075.00 | 118 101.00 |
072 Créances – Autres | 201 085.00 | | 201 085.00 | 201 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
084 Disponibilités | 562 166.00 | | 562 166.00 | 562 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 374.00 | | 871 374.00 | 871 374.00 |
110 Total général Actif | 989 475.00 | 5 026.00 | 984 449.00 | 989 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 546.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 213.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 366.00 | 21 876.00 | | 16 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 4 402.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 175.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | 1 370.00 | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 412.00 | 28 037.00 | | 20 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 412.00 | -28 037.00 | | -20 412.00 |
280 Produits financiers | 148 033.00 | 218 979.00 | | 148 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 552.00 | | |
294 Charges financières | 1 893.00 | 2 007.00 | | 1 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 4 197.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 125 506.00 | 180 855.00 | | 125 506.00 |