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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 5 599.00 | 1 577.00 | 7 176.00 |
040 Immobilisations financières | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 014.00 | 5 599.00 | 42 415.00 | 48 014.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
084 Disponibilités | 715 193.00 | | 715 193.00 | 715 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 024 613.00 | | 1 024 613.00 | 1 024 613.00 |
110 Total général Actif | 1 072 627.00 | 5 599.00 | 1 067 028.00 | 1 072 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 026 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 24 719.00 | 16 366.00 | | 24 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 2 750.00 | | 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | 1 264.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 517.00 | 20 412.00 | | 26 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 517.00 | -20 412.00 | | -26 517.00 |
280 Produits financiers | 104 766.00 | 148 033.00 | | 104 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 779.00 | | | 121 779.00 |
294 Charges financières | 3 427.00 | 1 893.00 | | 3 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 679.00 | 222.00 | | 20 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 594.00 | 125 506.00 | | 167 594.00 |