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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 253.00 | 53 943.00 | 16 310.00 | 70 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 17 179.00 | 6 331.00 | 23 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 135.00 | 71 413.00 | 29 722.00 | 101 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BT Marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 451.00 | 864.00 | 31 588.00 | 32 451.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 680.00 | 864.00 | 153 817.00 | 154 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 815.00 | 72 277.00 | 183 538.00 | 255 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DL TOTAL (I) | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 057.00 | | | 122 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
FG Production vendue services | 267 191.00 | 700.00 | 267 891.00 | 267 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 684.00 | 700.00 | 277 384.00 | 276 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 912.00 | | | 301 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 435.00 | | 10 194.00 | 119 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 494.00 | 101 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 494.00 | 93 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 063.00 | | 10 194.00 | 112 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 565.00 | 9 285.00 | 6 437.00 | 68 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 274.00 | 9 285.00 | 6 437.00 | 68 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 532.00 | 442.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 532.00 | 442.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 532.00 | 442.00 | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 287.00 | 8 874.00 | 17 413.00 | 26 287.00 |
VI Groupe et associés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
VP Divers | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 789.00 | 39 637.00 | 2 152.00 | 41 789.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 176.00 | 120 763.00 | 17 413.00 | 138 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
ZE Dividendes | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 235.00 | | | 67 235.00 |