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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 603.00 | 54 497.00 | 20 107.00 | 74 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 009.00 | 21 803.00 | 10 206.00 | 32 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 984.00 | 76 591.00 | 40 393.00 | 116 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BT Marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 988.00 | 500.00 | 25 487.00 | 25 988.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 790.00 | 500.00 | 117 290.00 | 117 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 775.00 | 77 091.00 | 157 683.00 | 234 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
FG Production vendue services | 309 075.00 | | 309 075.00 | 309 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 976.00 | | 320 976.00 | 320 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 190.00 | | | 328 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 559.00 | | | 297 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 135.00 | | 21 450.00 | 101 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 116 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 106 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | | 18 450.00 | 93 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 3 000.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 413.00 | 10 778.00 | 5 600.00 | 71 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 122.00 | 10 778.00 | 5 600.00 | 71 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 363.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | 363.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | 363.00 | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 974.00 | 11 603.00 | 13 371.00 | 24 974.00 |
VI Groupe et associés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 670.00 | 46 382.00 | 4 288.00 | 50 670.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 940.00 | 100 569.00 | 13 371.00 | 113 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YT Sous‐traitance | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 001.00 | | | 96 001.00 |