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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 295.00 | 1 766.00 | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 883.00 | 35 432.00 | 8 451.00 | 43 883.00 |
BF Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 686.00 | 35 727.00 | 13 959.00 | 49 686.00 |
BT Marchandises | 178 400.00 | 8 935.00 | 169 465.00 | 178 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
BZ Autres créances | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CF Disponibilités | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 729.00 | 8 935.00 | 323 794.00 | 332 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 415.00 | 44 662.00 | 337 752.00 | 382 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 507.00 | | | 115 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 206.00 | | | 188 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 752.00 | | | 337 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 206.00 | | | 188 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 499.00 | | 655 499.00 | 655 499.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 249.00 | | 660 249.00 | 660 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 251.00 | | | 660 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 712.00 | | | 642 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 825.00 | | 6 861.00 | 42 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 083.00 | | 6 861.00 | 39 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 571.00 | 4 156.00 | | 31 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 4 156.00 | | 31 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UP Prêts | 733.00 | | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VI Groupe et associés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 094.00 | 137 352.00 | 3 742.00 | 141 094.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 341.00 | 184 341.00 | | 184 341.00 |