| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 387.00 | 1 732.00 | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 1 944.00 | 117.00 | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 568.00 | 45 602.00 | 5 966.00 | 51 568.00 |
BF Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 051.00 | 47 934.00 | 12 118.00 | 60 051.00 |
BT Marchandises | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
BZ Autres créances | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 128.00 | | 425 128.00 | 425 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 179.00 | 47 934.00 | 437 246.00 | 485 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 426.00 | | | -28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 107 895.00 | | | 107 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 351.00 | | | 329 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 246.00 | | | 437 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 351.00 | | | 329 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 904.00 | | 2 147.00 | 57 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 28.00 | 4 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 599.00 | 3 335.00 | | 44 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 2 948.00 | | 44 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UP Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 877.00 | 224 877.00 | | 224 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 368.00 | 229 065.00 | 4 303.00 | 233 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 351.00 | 329 351.00 | | 329 351.00 |