| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 326.00 | 43 595.00 | 8 730.00 | 52 326.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 976.00 | 46 160.00 | 8 815.00 | 54 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 994.00 | 762.00 | 11 231.00 | 11 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 958.00 | 762.00 | 155 196.00 | 155 958.00 |
110 Total général Actif | 210 934.00 | 46 923.00 | 164 011.00 | 210 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 093.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |