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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 498.00 | 46 602.00 | 6 896.00 | 53 498.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 650.00 | 48 667.00 | 6 983.00 | 55 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
072 Créances – Autres | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
084 Disponibilités | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
110 Total général Actif | 188 739.00 | 48 667.00 | 140 072.00 | 188 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |