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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 778.00 | 210 150.00 | 51 627.00 | 261 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 803.00 | 221 675.00 | 64 127.00 | 285 803.00 |
BT Marchandises | 896 335.00 | | 896 335.00 | 896 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
BZ Autres créances | 638 068.00 | | 638 068.00 | 638 068.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 570.00 | | 1 684 570.00 | 1 684 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 373.00 | 221 675.00 | 1 748 698.00 | 1 970 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 349 842.00 | | | 349 842.00 |
DP Provisions pour risques | 322 527.00 | | | 322 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 527.00 | | | 322 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 269.00 | | | 443 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 443.00 | | | 449 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 329.00 | | | 1 076 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 698.00 | | | 1 748 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 829.00 | | | 938 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 769.00 | | | 305 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 360.00 | 26 848.00 | 962 208.00 | 935 360.00 |
FG Production vendue services | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 470.00 | 26 848.00 | 984 317.00 | 957 470.00 |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 182.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 274.00 | | | 985 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 967.00 | | | 982 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 345.00 | 179 182.00 | | 143 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 345.00 | 179 182.00 | | 143 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 443.00 | 449 443.00 | | 449 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 269.00 | 305 769.00 | 137 500.00 | 443 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 031.00 | 787 531.00 | 12 500.00 | 800 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 199.00 | 901 699.00 | 137 500.00 | 1 039 199.00 |