| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 300.00 | 800.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 8 835.00 | 1 830.00 | 10 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 779.00 | 10 135.00 | 2 645.00 | 12 779.00 |
BT Marchandises | 264 972.00 | | 264 972.00 | 264 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 061.00 | 11 611.00 | 321 450.00 | 333 061.00 |
BZ Autres créances | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
CF Disponibilités | 1 098 300.00 | | 1 098 300.00 | 1 098 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 999.00 | 11 611.00 | 1 770 388.00 | 1 781 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 778.00 | 21 745.00 | 1 773 033.00 | 1 794 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 256 441.00 | | | 256 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 453.00 | | | 238 453.00 |
DK Provisions réglementées | 764.00 | | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 536 359.00 | | | 536 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 774.00 | | | 634 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 106.00 | | | 585 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 674.00 | | | 1 236 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 033.00 | | | 1 773 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 674.00 | | | 1 236 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 861.00 | | 2 474 861.00 | 2 474 861.00 |
FD Production vendue biens | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
FG Production vendue services | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 743.00 | | 2 584 743.00 | 2 584 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 097.00 | | | 2 621 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 644.00 | | | 2 382 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 453.00 | | | 238 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 2 151.00 | | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 2 151.00 | | 7 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935.00 | 243.00 | 414.00 | 935.00 |
6T Sur comptes clients | 27 952.00 | 4 571.00 | 20 913.00 | 27 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 952.00 | 4 571.00 | 20 913.00 | 27 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 887.00 | 4 815.00 | 21 327.00 | 28 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | 20 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 106.00 | 585 106.00 | | 585 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 323 160.00 | | | 323 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VI Groupe et associés | 634 774.00 | 634 774.00 | | 634 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 727.00 | 418 727.00 | | 418 727.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 674.00 | 1 236 674.00 | | 1 236 674.00 |