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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 1 282.00 | 8 169.00 | 9 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 199.00 | 4 178.00 | 7 021.00 | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 9 318.00 | 2 562.00 | 11 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 545.00 | 14 778.00 | 17 767.00 | 32 545.00 |
BT Marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 761.00 | 3 500.00 | 905 261.00 | 908 761.00 |
BZ Autres créances | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
CF Disponibilités | 1 408 197.00 | | 1 408 197.00 | 1 408 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 168.00 | 3 500.00 | 2 978 668.00 | 2 982 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 713.00 | 18 278.00 | 2 996 436.00 | 3 014 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 222.00 | | | 257 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 147.00 | | | 408 147.00 |
DL TOTAL (I) | 706 069.00 | | | 706 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 395.00 | | | 905 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 780.00 | | | 1 242 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
EA Autres dettes | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 367.00 | | | 2 290 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 436.00 | | | 2 996 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 367.00 | | | 2 290 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 639.00 | 94 010.00 | 4 032 649.00 | 3 938 639.00 |
FD Production vendue biens | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
FG Production vendue services | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 603.00 | 94 010.00 | 4 180 613.00 | 4 086 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 861.00 | | | 4 195 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 713.00 | | | 3 787 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 147.00 | | | 408 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 015.00 | | 1 530.00 | 31 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | | 1 530.00 | 21 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 3 599.00 | | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 181.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | 2 417.00 | | 11 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 105.00 | | 12 605.00 | 16 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 105.00 | | 12 605.00 | 16 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 105.00 | | 12 605.00 | 16 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 780.00 | 1 242 780.00 | | 1 242 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
UX Autres créances clients | 908 761.00 | 908 761.00 | | 908 761.00 |
VB T. V. A. | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
VI Groupe et associés | 905 395.00 | 905 395.00 | | 905 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 971.00 | 1 073 971.00 | | 1 073 971.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 367.00 | 2 290 367.00 | | 2 290 367.00 |