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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 9 901.00 | 1 343.00 | 11 245.00 |
AP Constructions | 113 476.00 | 94 028.00 | 19 447.00 | 113 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 446.00 | 75 672.00 | 13 774.00 | 89 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 126.00 | 179 602.00 | 50 524.00 | 230 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
BZ Autres créances | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CF Disponibilités | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 656.00 | | 415 656.00 | 415 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 783.00 | 179 602.00 | 466 181.00 | 645 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
DH Report à nouveau | -911 097.00 | -535 962.00 | | -911 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 264.00 | -375 134.00 | | -109 264.00 |
DL TOTAL (I) | -973 639.00 | -864 375.00 | | -973 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 4 073.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 047.00 | 854 267.00 | | 1 244 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 291.00 | 105 881.00 | | 62 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 226.00 | 107 911.00 | | 133 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 821.00 | 1 072 133.00 | | 1 439 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 181.00 | 207 758.00 | | 466 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FG Production vendue services | 888 645.00 | | 888 645.00 | 888 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 600.00 | | 890 600.00 | 890 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 10.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 10.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -10.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 348.00 | 551 854.00 | | 894 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 613.00 | 926 989.00 | | 1 003 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 264.00 | -375 134.00 | | -109 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 315.00 | | 35 348.00 | 214 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 537.00 | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 537.00 | 230 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | 2 780.00 | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 298.00 | | 11 624.00 | 191 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | 20 943.00 | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 404.00 | 18 197.00 | | 161 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 1 497.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 000.00 | 16 699.00 | | 153 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 047.00 | 1 244 047.00 | | 1 244 047.00 |
VP Divers | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 701.00 | 237 701.00 | | 237 701.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 821.00 | 1 439 821.00 | | 1 439 821.00 |