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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 672.00 | 12 736.00 | 2 936.00 | 15 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 451.00 | 10 665.00 | 1 520 786.00 | 1 531 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
AP Constructions | 115 879.00 | 105 536.00 | 10 342.00 | 115 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 458.00 | 99 938.00 | 660 520.00 | 760 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 957.00 | 88 545.00 | 33 412.00 | 121 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 988.00 | 317 421.00 | 2 378 567.00 | 2 695 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 387.00 | | 1 047 387.00 | 1 047 387.00 |
BZ Autres créances | 206 879.00 | | 206 879.00 | 206 879.00 |
CF Disponibilités | 504 599.00 | | 504 599.00 | 504 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 378.00 | | 1 954 378.00 | 1 954 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 366.00 | 317 421.00 | 4 332 946.00 | 4 650 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 362.00 | -911 097.00 | | -1 020 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 395.00 | -109 264.00 | | -239 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 213 035.00 | -973 639.00 | | -1 213 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 961.00 | 256.00 | | 9 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 359.00 | 62 292.00 | | 801 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 139.00 | 133 226.00 | | 303 139.00 |
EA Autres dettes | 4 431 522.00 | 1 244 047.00 | | 4 431 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 981.00 | 1 439 821.00 | | 5 545 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 946.00 | 466 181.00 | | 4 332 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 127.00 | | 2 468 790.00 | 230 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928.00 | 28 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 2 695 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | 1 572 295.00 | 11 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 923.00 | | 881 111.00 | 202 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 383.00 | 15 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 602.00 | 137 818.00 | | 179 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 13 499.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 700.00 | 124 319.00 | | 169 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 359.00 | 801 359.00 | | 801 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 915.00 | 566 915.00 | | 566 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 387.00 | 1 047 387.00 | | 1 047 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
VC Groupe et associés | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 864 607.00 | 3 864 607.00 | | 3 864 607.00 |
VP Divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 864.00 | 1 292 864.00 | | 1 292 864.00 |
VW T.V.A. | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 981.00 | 5 545 981.00 | | 5 545 981.00 |