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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 4 117.00 | 10 478.00 | 14 596.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 909.00 | 5 431.00 | 10 478.00 | 15 909.00 |
060 Stock marchandises | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
072 Créances – Autres | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
084 Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
110 Total général Actif | 58 485.00 | 5 431.00 | 53 054.00 | 58 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 410.00 | 68 322.00 | | 36 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 166.00 | 58 514.00 | | 59 166.00 |
230 Autres produits | -585.00 | 5 713.00 | | -585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 991.00 | 132 549.00 | | 94 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 998.00 | 56 228.00 | | 33 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | 1 482.00 | | 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 916.00 | 6 236.00 | | -5 916.00 |
242 Autres charges externes. | 24 262.00 | 40 476.00 | | 24 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 1 139.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 620.00 | 25 667.00 | | 22 620.00 |
252 Charges sociales | 11 538.00 | 8 816.00 | | 11 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 3 121.00 | | 160.00 |
256 Dotations aux provisions | | 54.00 | | |
262 Autres charges | 2 920.00 | 1 126.00 | | 2 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 000.00 | 144 345.00 | | 91 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 990.00 | -11 796.00 | | 3 990.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 446.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 525.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | -1 732.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 820.00 | -11 036.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |