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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 321.00 | 508.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | 1 390.00 | 4 442.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661.00 | 2 711.00 | 4 950.00 | 7 661.00 |
BT Marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420.00 | 2 711.00 | 20 709.00 | 23 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 946.00 | -6 765.00 | | -3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 406.00 | 2 820.00 | | -23 406.00 |
DL TOTAL (I) | -13 567.00 | 9 839.00 | | -13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 663.00 | 3 693.00 | | 16 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 36.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 13 809.00 | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | 12 277.00 | | 9 846.00 |
EA Autres dettes | | 13 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 276.00 | 43 215.00 | | 34 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 709.00 | 53 054.00 | | 20 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
FG Production vendue services | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 82.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 82.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -82.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 498.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 952.00 | 94 991.00 | | 75 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 359.00 | 92 171.00 | | 99 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 406.00 | 2 820.00 | | -23 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909.00 | | 4 843.00 | 15 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 091.00 | 7 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | 5 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 516.00 | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | | 4 327.00 | 14 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | 6 110.00 | 8 830.00 | 5 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 8.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 6 103.00 | 8 830.00 | 4 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |