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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 132.00 | | 269 132.00 | 269 132.00 |
BZ Autres créances | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 726.00 | | 313 726.00 | 313 726.00 |
CU Autres participations | 269 132.00 | | 269 132.00 | 269 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 258 698.00 | 254 738.00 | | 258 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 213.00 | 30 469.00 | | 38 213.00 |
DL TOTAL (I) | 298 011.00 | 286 308.00 | | 298 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | 8 330.00 | | 13 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 1 830.00 | | 2 275.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 716.00 | 13 799.00 | | 15 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 726.00 | 300 106.00 | | 313 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 716.00 | 13 799.00 | | 15 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 12 300.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 12 300.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -12 300.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | -4 565.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787.00 | 9 531.00 | | 1 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 213.00 | 30 469.00 | | 38 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 827.00 | 456.00 | | 1 827.00 |
ST Autres comptes | 170.00 | 556.00 | | 170.00 |
ZE Dividendes | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 998.00 | 1 012.00 | | 1 998.00 |