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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
BZ Autres créances | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 972.00 | | 410 972.00 | 410 972.00 |
CU Autres participations | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 309 498.00 | 274 263.00 | | 309 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112.00 | 35 235.00 | | -112.00 |
DL TOTAL (I) | 310 486.00 | 310 598.00 | | 310 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 997.00 | 24 879.00 | | 67 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490.00 | 5 599.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 487.00 | 60 478.00 | | 100 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 972.00 | 371 076.00 | | 410 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 487.00 | 60 478.00 | | 100 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | -770.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 65 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112.00 | 29 765.00 | | 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112.00 | 35 235.00 | | -112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
VI Groupe et associés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
ST Autres comptes | 132.00 | 51.00 | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132.00 | 30 528.00 | | 132.00 |