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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 226.00 | 123 132.00 | 25 093.00 | 148 226.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 233.00 | 123 132.00 | 28 100.00 | 151 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 944.00 | 234.00 | 45 710.00 | 45 944.00 |
072 Créances – Autres | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 348.00 | 234.00 | 209 113.00 | 209 348.00 |
110 Total général Actif | 360 581.00 | 123 367.00 | 237 214.00 | 360 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409 145.00 | | | 409 145.00 |
222 Production stockée | -7 849.00 | | | -7 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
230 Autres produits | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 945.00 | | | 419 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
252 Charges sociales | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 703.00 | | | 428 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 758.00 | | | -8 758.00 |
280 Produits financiers | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |