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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 226.00 | 134 147.00 | 14 078.00 | 148 226.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 483.00 | 134 147.00 | 17 336.00 | 151 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | 64.00 | 50 027.00 | 50 092.00 |
072 Créances – Autres | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 174 685.00 | | 174 685.00 | 174 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 282.00 | 64.00 | 256 218.00 | 256 282.00 |
110 Total général Actif | 407 766.00 | 134 211.00 | 273 554.00 | 407 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |