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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 078.00 | 1 279 598.00 | 571 480.00 | 1 851 078.00 |
BZ Autres créances | 1 035 171.00 | | 1 035 171.00 | 1 035 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 022.00 | 13 123.00 | 667 899.00 | 681 022.00 |
CF Disponibilités | 767 012.00 | | 767 012.00 | 767 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 380.00 | 13 123.00 | 2 470 257.00 | 2 483 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 458.00 | 1 292 721.00 | 3 041 737.00 | 4 334 458.00 |
CU Autres participations | 1 748 480.00 | 1 277 500.00 | 470 980.00 | 1 748 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 500.00 | | | 1 755 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 728.00 | | | 1 055 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 059.00 | | | 3 024 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 737.00 | | | 3 041 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 593.00 | | | 309 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 312.00 | | | 272 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 578.00 | | 100 500.00 | 1 750 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 480.00 | | 100 500.00 | 1 748 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 4.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 4.00 | | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 206.00 | 13 123.00 | 16 206.00 | 16 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 706.00 | 13 123.00 | 16 206.00 | 1 293 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 706.00 | 13 123.00 | 16 206.00 | 1 293 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 123.00 | 16 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 699.00 | | | 1 030 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 346.00 | 1 035 346.00 | | 1 035 346.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |