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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 600.00 | 1 462.00 | 2 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 552.00 | 607.00 | 102 945.00 | 103 552.00 |
BZ Autres créances | 992 815.00 | | 992 815.00 | 992 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 212.00 | 8 172.00 | 716 039.00 | 724 212.00 |
CF Disponibilités | 860 825.00 | | 860 825.00 | 860 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 026.00 | 8 172.00 | 2 569 854.00 | 2 578 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 578.00 | 8 779.00 | 2 672 799.00 | 2 681 578.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 7.00 | 983.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 500.00 | | | 1 755 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 009.00 | | | 1 093 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 711.00 | | | -370 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 348.00 | | | 2 653 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 799.00 | | | 2 672 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 290 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 911.00 | | | 249 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 911.00 | | | 249 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758 387.00 | | | 1 758 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 737.00 | | | 1 759 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509 826.00 | | | -1 509 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 745.00 | | | 1 678 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 456.00 | | | 2 049 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 711.00 | | | -370 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 078.00 | | 1 488.00 | 1 851 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747 490.00 | 101 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749 015.00 | 103 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 2 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | 1 488.00 | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 980.00 | | | 1 848 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 26.00 | 1 525.00 | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 26.00 | 1 525.00 | 2 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 8 172.00 | 13 123.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 623.00 | 8 172.00 | 1 290 616.00 | 1 290 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 623.00 | 8 172.00 | 1 290 616.00 | 1 290 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 172.00 | 1 290 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 859.00 | | | 986 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 990.00 | 992 990.00 | | 992 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 110.00 | | | 14 110.00 |