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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 483 378.00 | | 483 378.00 | 483 378.00 |
AP Constructions | 4 043 902.00 | 489 430.00 | 3 554 471.00 | 4 043 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 296.00 | 489 430.00 | 4 037 865.00 | 4 527 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 790.00 | 80 827.00 | 963.00 | 81 790.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 724.00 | 80 827.00 | 17 896.00 | 98 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 020.00 | 570 257.00 | 4 055 762.00 | 4 626 020.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 519.00 | | | -1 677 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 229.00 | | | -489 229.00 |
DK Provisions réglementées | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | -2 142 881.00 | | | -2 142 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 507 773.00 | | | 507 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366 405.00 | | | 366 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 386.00 | | | 5 179 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 643.00 | | | 6 198 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 762.00 | | | 4 055 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 082 427.00 | | | 6 082 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 558.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 609.00 | | | -52 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 123.00 | | | 586 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 229.00 | | | -489 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 423.00 | | | 2 707 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527 281.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 408.00 | | | 2 707 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 872.00 | 97 559.00 | | 391 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 872.00 | 97 559.00 | | 391 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 216.00 | 14 551.00 | | 9 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 216.00 | 14 551.00 | | 9 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 507 773.00 | 507 773.00 | | 507 773.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 366 405.00 | 366 405.00 | | 366 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 743.00 | 1 179 743.00 | | 1 179 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 311.00 | 4 000 311.00 | | 4 000 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 561.00 | 97.00 | 20 066.00 | 113 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 833.00 | 81 818.00 | 15.00 | 81 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 891.00 | 6 082 427.00 | 20 066.00 | 6 195 891.00 |