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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 891 821.00 | | 891 821.00 | 891 821.00 |
AP Constructions | 7 719 887.00 | 846 429.00 | 6 873 458.00 | 7 719 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 611 724.00 | 846 429.00 | 7 765 294.00 | 8 611 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 671.00 | 80 827.00 | 11 844.00 | 92 671.00 |
CF Disponibilités | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 020.00 | 80 827.00 | 52 192.00 | 133 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 744.00 | 927 256.00 | 7 817 487.00 | 8 744 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 774 240.00 | | | -2 774 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 526.00 | | | -546 526.00 |
DK Provisions réglementées | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
DL TOTAL (I) | -3 223 649.00 | | | -3 223 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931 944.00 | | | 10 931 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 041 136.00 | | | 11 041 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 487.00 | | | 7 817 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488 754.00 | | | 7 488 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 824.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 148.00 | | | -31 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 011.00 | | | 728 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 526.00 | | | -546 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 724.00 | | 1 590 000.00 | 7 021 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 611 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 611 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021 710.00 | | 1 590 000.00 | 7 021 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 604.00 | 212 825.00 | | 633 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 604.00 | 212 825.00 | | 633 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 031.00 | 45 987.00 | | 51 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 031.00 | 45 987.00 | | 51 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 002 288.00 | 468 582.00 | 1 747 600.00 | 4 002 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929 657.00 | 6 929 657.00 | | 6 929 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 243.00 | 17.00 | | 18 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 400.00 | | | 1 114 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 807.00 | | | 505 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 687.00 | 92 672.00 | 15.00 | 92 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040 687.00 | 7 488 754.00 | 1 747 600.00 | 11 040 687.00 |