| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
AP Constructions | 822.00 | 235.00 | 587.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 4 859.00 | 1 298.00 | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 132.00 | 6 617.00 | 119 515.00 | 126 132.00 |
BT Marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CF Disponibilités | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 808.00 | 6 617.00 | 198 191.00 | 204 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 191 606.00 | 189 676.00 | | 191 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 523.00 | 1 930.00 | | -4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 194 783.00 | 199 306.00 | | 194 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 11 251.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 353.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 2 629.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408.00 | 17 728.00 | | 3 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 191.00 | 217 034.00 | | 198 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408.00 | 17 728.00 | | 3 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 037.00 | 18 800.00 | | 19 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 200.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 200.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -200.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 988.00 | 200 113.00 | | 189 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 510.00 | 198 182.00 | | 194 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 523.00 | 1 930.00 | | -4 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 336.00 | | 1 796.00 | 124 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | 1 796.00 | 6 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227.00 | 390.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 390.00 | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 3 125.00 | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | 3 347.00 | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 7 320.00 | 10 317.00 | | 7 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 059.00 | 29 034.00 | | 29 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 620.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | 3 745.00 | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 812.00 | 18 878.00 | | 17 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 910.00 | 8 118.00 | | 5 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 722.00 | 42 698.00 | | 39 722.00 |