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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
AP Constructions | 822.00 | 682.00 | 140.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 5 699.00 | 458.00 | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 784.00 | 7 556.00 | 118 228.00 | 125 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 563.00 | 7 556.00 | 127 007.00 | 134 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 102 757.00 | 93 006.00 | | 102 757.00 |
DH Report à nouveau | | -4 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 14 156.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 109 792.00 | 109 057.00 | | 109 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 3 560.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 5 937.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | 4 902.00 | | 2 261.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 214.00 | 34 469.00 | | 17 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 007.00 | 143 526.00 | | 127 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 214.00 | 34 469.00 | | 17 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 746.00 | 17 632.00 | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 1 427.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 031.00 | 204 474.00 | | 44 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 296.00 | 190 318.00 | | 43 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 14 156.00 | | 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | 901.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 125 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 8 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 389.00 | 347.00 | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 389.00 | 347.00 | 7 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 5 437.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | 6 331.00 | | 995.00 |
ST Autres comptes | 2 761.00 | 6 981.00 | | 2 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 234.00 | 29 034.00 | | 24 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 678.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | 6 115.00 | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 570.00 | 22 476.00 | | 4 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563.00 | 6 207.00 | | 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 991.00 | 42 346.00 | | 27 991.00 |