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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 460.00 | 42 042.00 | 12 418.00 | 54 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 715.00 | 57 744.00 | 25 971.00 | 83 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 674.00 | 99 786.00 | 63 888.00 | 163 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 334.00 | | 139 334.00 | 139 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 009.00 | 99 786.00 | 203 223.00 | 303 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DH Report à nouveau | -72 033.00 | | | -72 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 399.00 | | | -41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 223.00 | | | 203 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 588.00 | | 20 087.00 | 143 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 088.00 | | 20 087.00 | 118 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 851.00 | 15 935.00 | | 83 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 851.00 | 15 935.00 | | 83 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 734.00 | | | 82 734.00 |