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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 51 216.00 | 13 925.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 715.00 | 76 353.00 | 9 362.00 | 85 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 356.00 | 127 569.00 | 48 786.00 | 176 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BN En cours de production de biens | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 080.00 | 30 726.00 | 97 355.00 | 128 080.00 |
BZ Autres créances | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CF Disponibilités | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 568.00 | 30 726.00 | 293 843.00 | 324 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 924.00 | 158 295.00 | 342 629.00 | 500 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DH Report à nouveau | -134 718.00 | | | -134 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
DL TOTAL (I) | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
EA Autres dettes | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 558.00 | | | 205 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 629.00 | | | 342 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 675.00 | | 548 675.00 | 548 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 675.00 | | 548 675.00 | 548 675.00 |
FM Production stockée | | | 86 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 192.00 | | | 635 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 974.00 | | | 567 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 674.00 | | 12 681.00 | 163 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 174.00 | | 12 681.00 | 138 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 228.00 | 10 341.00 | | 117 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 228.00 | 10 341.00 | | 117 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
UX Autres créances clients | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VI Groupe et associés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 770.00 | 162 770.00 | | 162 770.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
ST Autres comptes | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
YT Sous‐traitance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |