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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 752.00 | 178.00 | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 825.00 | 35 096.00 | 15 729.00 | 50 825.00 |
040 Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 270.00 | 36 848.00 | 20 422.00 | 57 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
110 Total général Actif | 88 588.00 | 36 848.00 | 51 740.00 | 88 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -37.00 | | | -37.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 895.00 | 29 945.00 | | 50 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 859.00 | 29 945.00 | | 50 859.00 |
242 Autres charges externes. | 26 090.00 | 22 427.00 | | 26 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 75.00 | | 592.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | 5 693.00 | | 4 470.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 120.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 154.00 | 28 315.00 | | 31 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 705.00 | 1 630.00 | | 19 705.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 365.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 115.00 | 1 188.00 | | 18 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 529.00 | | | 529.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 287.00 | | | 2 287.00 |