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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 322.00 | 78 162.00 | 138 160.00 | 216 322.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 652.00 | 80 092.00 | 146 560.00 | 226 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
072 Créances – Autres | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
084 Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
110 Total général Actif | 292 302.00 | 80 092.00 | 212 209.00 | 292 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 883.00 | 80 611.00 | | 82 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 884.00 | 80 611.00 | | 82 884.00 |
242 Autres charges externes. | 81 458.00 | 40 280.00 | | 81 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 565.00 | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 920.00 | 12 191.00 | | 21 920.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 935.00 | 53 045.00 | | 103 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 051.00 | 27 566.00 | | -21 051.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 2.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 732.00 | 23 429.00 | | -21 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 567.00 | | | 13 567.00 |