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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 821.00 | | 224 821.00 | 224 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 877.00 | | 232 877.00 | 232 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 698.00 | | 457 698.00 | 457 698.00 |
CU Autres participations | 222 321.00 | | 222 321.00 | 222 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 229.00 | | | -38 229.00 |
DK Provisions réglementées | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 241 858.00 | | | 241 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 698.00 | | | 457 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 229.00 | | | -38 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 019.00 | 1 441.00 | | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | 1 441.00 | | 3 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 598.00 | 83 098.00 | 2 500.00 | 85 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 840.00 | 186 184.00 | 29 655.00 | 215 840.00 |