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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 321.00 | | 225 321.00 | 225 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 203 771.00 | | 203 771.00 | 203 771.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 371.00 | | 437 371.00 | 437 371.00 |
CU Autres participations | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
DK Provisions réglementées | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 301 098.00 | | | 301 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 371.00 | | | 437 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 902.00 | 1 305.00 | | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | 1 305.00 | | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 143.00 | 20 192.00 | 31 951.00 | 52 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 121.00 | 206 121.00 | | 206 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 621.00 | 206 121.00 | 2 500.00 | 208 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 272.00 | 104 321.00 | 31 951.00 | 136 272.00 |