| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 7 587.00 | 2 024.00 | 9 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 194.00 | 3 747.00 | 5 447.00 | 9 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 430.00 | 11 703.00 | 43 727.00 | 55 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 743.00 | 23 037.00 | 138 706.00 | 161 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 538.00 | | 1 763 538.00 | 1 763 538.00 |
BZ Autres créances | 329 080.00 | | 329 080.00 | 329 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
CF Disponibilités | 1 014 345.00 | | 1 014 345.00 | 1 014 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 357.00 | | 3 330 357.00 | 3 330 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 100.00 | 23 037.00 | 3 469 063.00 | 3 492 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 959.00 | 4 894.00 | | 13 959.00 |
DG Autres réserves | 112 642.00 | 40 408.00 | | 112 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 119.00 | 181 300.00 | | 185 119.00 |
DL TOTAL (I) | 651 221.00 | 566 102.00 | | 651 221.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 23 500.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 23 500.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 376.00 | 17.00 | | 108 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 922.00 | 1 235 908.00 | | 1 207 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 474.00 | 1 537 852.00 | | 1 459 474.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | 9 819.00 | | 24 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 799 842.00 | 2 807 410.00 | | 2 799 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 063.00 | 3 397 012.00 | | 3 469 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 466.00 | 2 807 410.00 | | 2 691 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 424.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 950 259.00 | | 7 950 259.00 | 7 950 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950 259.00 | | 7 950 259.00 | 7 950 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 054 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 427.00 | 15 401.00 | | 4 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 451.00 | 7 591.00 | | 9 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 451.00 | 13 591.00 | | 16 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459.00 | 7 194.00 | | 11 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 159.00 | 6 661.00 | | 7 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 118.00 | 33 854.00 | | 20 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | -20 263.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 529.00 | 6 766 157.00 | | 8 070 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 410.00 | 6 584 857.00 | | 7 885 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 119.00 | 181 300.00 | | 185 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 921.00 | 26 964.00 | | 30 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 494.00 | | 66 835.00 | 103 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 87 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 586.00 | 161 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | 64 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | 5 713.00 | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 088.00 | | 27 778.00 | 45 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 508.00 | | 33 344.00 | 54 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 092.00 | 12 187.00 | 8 242.00 | 19 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 689.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | 8 498.00 | 8 242.00 | 15 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 23 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 922.00 | 1 207 922.00 | | 1 207 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 557.00 | 623 557.00 | | 623 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 538.00 | | | 1 763 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 220 987.00 | | | 220 987.00 |
VI Groupe et associés | 108 376.00 | | 108 376.00 | 108 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 200.00 | 2 198 200.00 | | 2 198 200.00 |
VW T.V.A. | 400 946.00 | 400 946.00 | | 400 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 842.00 | 2 691 466.00 | 108 376.00 | 2 799 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 303.00 | 99 603.00 | | 102 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 448.00 | 13 166.00 | | 24 448.00 |
ST Autres comptes | 338 864.00 | 190 926.00 | | 338 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 443.00 | 56 154.00 | | 63 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 150.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 943.00 | 46 348.00 | | 22 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850 009.00 | 1 821 245.00 | | 2 850 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 616.00 | 49 403.00 | | 58 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 919.00 | 149 006.00 | | 160 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 586 354.00 | 1 335 866.00 | | 1 586 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 636.00 | 370 179.00 | | 612 636.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276 764.00 | 2 081 491.00 | | 3 276 764.00 |